| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 490.00 | 53 490.00 | | 53 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 216.00 | 117 368.00 | 2 063 848.00 | 2 181 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 832.00 | 144 883.00 | 29 949.00 | 174 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 774.00 | 326 541.00 | 3 106 234.00 | 3 432 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 761.00 | 97 185.00 | 244 576.00 | 341 761.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 442 371.00 | | 442 371.00 | 442 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 229.00 | 97 185.00 | 710 044.00 | 807 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 003.00 | 423 725.00 | 3 816 278.00 | 4 240 003.00 |
CU Autres participations | 778 129.00 | | 778 129.00 | 778 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | 404 397.00 | 372 786.00 | | 404 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 601.00 | 220 641.00 | | 290 601.00 |
DK Provisions réglementées | 23 672.00 | 10 294.00 | | 23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 366.00 | 1 931 417.00 | | 2 046 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 560.00 | 1 073 291.00 | | 919 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 290.00 | 190 971.00 | | 199 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 950.00 | 254 048.00 | | 280 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 380.00 | 199 584.00 | | 181 380.00 |
EA Autres dettes | 188 731.00 | 232 777.00 | | 188 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 912.00 | 1 950 671.00 | | 1 769 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 278.00 | 3 882 088.00 | | 3 816 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 994.00 | 1 075 076.00 | | 865 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 923.00 | 34 858.00 | | 133 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 793.00 | | 204 981.00 | 3 227 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 394.00 | | 24 446.00 | 2 221 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 880.00 | | 5 952.00 | 168 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 029.00 | | 174 583.00 | 784 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 874.00 | 14 299.00 | | 194 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 584.00 | 14 299.00 | | 130 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 294.00 | 13 378.00 | | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | 13 378.00 | | 10 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 419.00 | 54 128.00 | 199 290.00 | 253 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 341 761.00 | 341 761.00 | | 341 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 637.00 | 118 933.00 | 466 608.00 | 785 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 257.00 | | | 252 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 470.00 | 363 986.00 | 180 483.00 | 544 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 912.00 | 903 917.00 | 665 898.00 | 1 769 912.00 |