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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 3 142.00 | 1 551.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 693.00 | 3 142.00 | 121 551.00 | 124 693.00 |
BZ Autres créances | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
CF Disponibilités | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 171.00 | 3 142.00 | 238 029.00 | 241 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 717.00 | 179 536.00 | | 217 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 503.00 | 64 181.00 | | -45 503.00 |
DL TOTAL (I) | 177 714.00 | 249 217.00 | | 177 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 830.00 | 58 375.00 | | 45 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 5 719.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 420.00 | 4 160.00 | | 7 420.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | 5 308.00 | | 2 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 316.00 | 73 562.00 | | 60 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 029.00 | 322 779.00 | | 238 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 660.00 | 73 562.00 | | 27 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 366.00 | | 350 366.00 | 350 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 366.00 | | 350 366.00 | 350 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 252.00 | 63 489.00 | | 62 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -968.00 | 20 065.00 | | -968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 366.00 | 382 543.00 | | 350 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 869.00 | 318 362.00 | | 395 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 503.00 | 64 181.00 | | -45 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 855.00 | | 1 601.00 | 125 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 124 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 4 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | 1 601.00 | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 806.00 | 2 764.00 | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 806.00 | 2 764.00 | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 702.00 | 13 046.00 | 32 655.00 | 45 702.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 316.00 | 27 660.00 | 32 655.00 | 60 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 6 148.00 | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | 4 069.00 | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 14 539.00 | 16 368.00 | | 14 539.00 |
YT Sous‐traitance | 82 849.00 | 43 531.00 | | 82 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 973.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 7 121.00 | | 3 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 550.00 | 63 968.00 | | 101 550.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |