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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 3 676.00 | 1 017.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 693.00 | 3 676.00 | 121 017.00 | 124 693.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 828.00 | 3 676.00 | 160 152.00 | 163 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 214.00 | 217 717.00 | | 146 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 048.00 | -45 503.00 | | -45 048.00 |
DL TOTAL (I) | 106 665.00 | 177 714.00 | | 106 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 747.00 | 45 830.00 | | 32 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 4 814.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 7 420.00 | | 15 954.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 2 137.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 487.00 | 60 316.00 | | 53 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 152.00 | 238 029.00 | | 160 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 436.00 | 27 660.00 | | 34 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 392.00 | | 315 392.00 | 315 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 392.00 | | 315 392.00 | 315 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 958.00 | 62 252.00 | | 73 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 076.00 | -968.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 392.00 | 350 366.00 | | 315 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 440.00 | 395 869.00 | | 360 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 048.00 | -45 503.00 | | -45 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 534.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 534.00 | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 655.00 | 13 605.00 | 19 050.00 | 32 655.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 487.00 | 34 436.00 | 19 050.00 | 53 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -97.00 | 2 685.00 | | -97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | 4 163.00 | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 14 041.00 | 14 539.00 | | 14 041.00 |
YT Sous‐traitance | 47 116.00 | 82 849.00 | | 47 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 983.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | 3 668.00 | | 892.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 383.00 | 101 550.00 | | 65 383.00 |