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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 5 424.00 | 2 983.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 406.00 | 5 424.00 | 122 983.00 | 128 406.00 |
BZ Autres créances | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 996.00 | 5 424.00 | 226 573.00 | 231 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 108.00 | 101 165.00 | | 128 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 396.00 | 26 943.00 | | 78 396.00 |
DL TOTAL (I) | 212 004.00 | 133 608.00 | | 212 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877.00 | 19 104.00 | | 4 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 10 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 939.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 8 651.00 | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 568.00 | 39 494.00 | | 14 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 573.00 | 173 103.00 | | 226 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 568.00 | 34 631.00 | | 14 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 948.00 | | 365 948.00 | 365 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 948.00 | | 365 948.00 | 365 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 896.00 | 48 811.00 | | 60 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | -929.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 948.00 | 337 812.00 | | 365 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 552.00 | 310 869.00 | | 287 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 396.00 | 26 943.00 | | 78 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 999.00 | | 2 407.00 | 125 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | | 2 407.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324.00 | 1 100.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324.00 | 1 100.00 | | 4 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 596.00 | 4 232.00 | | 4 596.00 |
ST Autres comptes | 20 298.00 | 16 755.00 | | 20 298.00 |
YT Sous‐traitance | 25 249.00 | 28 282.00 | | 25 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 008.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 1 008.00 | | 1 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 143.00 | 49 269.00 | | 50 143.00 |