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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 999.00 | 4 324.00 | 1 676.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 999.00 | 4 324.00 | 121 676.00 | 125 999.00 |
BZ Autres créances | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 426.00 | 4 324.00 | 173 103.00 | 177 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 165.00 | 146 214.00 | | 101 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 943.00 | -45 048.00 | | 26 943.00 |
DL TOTAL (I) | 133 608.00 | 106 665.00 | | 133 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 104.00 | 32 747.00 | | 19 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 115.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 2 398.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 954.00 | | |
EA Autres dettes | 8 651.00 | 2 272.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 494.00 | 53 487.00 | | 39 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 103.00 | 160 152.00 | | 173 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 631.00 | 34 436.00 | | 34 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 812.00 | | 337 812.00 | 337 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 812.00 | | 337 812.00 | 337 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 811.00 | 73 958.00 | | 48 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -929.00 | -1 076.00 | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 812.00 | 315 392.00 | | 337 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 869.00 | 360 440.00 | | 310 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 943.00 | -45 048.00 | | 26 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 693.00 | | 1 307.00 | 124 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | | 1 307.00 | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 648.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 648.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 050.00 | 14 187.00 | 4 863.00 | 19 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 494.00 | 34 631.00 | 4 863.00 | 39 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -97.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | 4 226.00 | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 16 755.00 | 14 041.00 | | 16 755.00 |
YT Sous‐traitance | 28 282.00 | 47 116.00 | | 28 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 989.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | 892.00 | | 1 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 269.00 | 65 383.00 | | 49 269.00 |