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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 6 663.00 | 1 744.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 406.00 | 6 663.00 | 121 744.00 | 128 406.00 |
BZ Autres créances | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
CF Disponibilités | 214 127.00 | | 214 127.00 | 214 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 286.00 | | 259 286.00 | 259 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 692.00 | 6 663.00 | 381 030.00 | 387 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 504.00 | 128 108.00 | | 206 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 751.00 | 78 396.00 | | 72 751.00 |
DL TOTAL (I) | 284 755.00 | 212 004.00 | | 284 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 4 877.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 800.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 1 495.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | 2 238.00 | | 24 502.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 5 158.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 274.00 | 14 568.00 | | 96 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 030.00 | 226 573.00 | | 381 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 274.00 | 14 568.00 | | 96 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 367.00 | 60 896.00 | | 46 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 2 085.00 | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 740.00 | 365 948.00 | | 329 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 989.00 | 287 552.00 | | 256 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 751.00 | 78 396.00 | | 72 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 406.00 | | | 128 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | 1 239.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424.00 | 1 239.00 | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359.00 | 4 596.00 | | 4 359.00 |
ST Autres comptes | 19 225.00 | 20 298.00 | | 19 225.00 |
YT Sous‐traitance | 29 935.00 | 25 249.00 | | 29 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 027.00 | 1 021.00 | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 519.00 | 50 143.00 | | 53 519.00 |