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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 436.00 | 9 749.00 | 21 687.00 | 31 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 678.00 | 10 211.00 | 29 467.00 | 39 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 391.00 | 12 690.00 | 187 701.00 | 200 391.00 |
BZ Autres créances | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CF Disponibilités | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 764.00 | 12 690.00 | 255 074.00 | 267 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 441.00 | 22 900.00 | 284 541.00 | 307 441.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 320.00 | 47 060.00 | | 47 320.00 |
DH Report à nouveau | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 903.00 | 30 734.00 | | 15 903.00 |
DL TOTAL (I) | 87 496.00 | 86 594.00 | | 87 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 265.00 | 6 729.00 | | 9 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 997.00 | 4 563.00 | | 8 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 10 394.00 | | 17 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 384.00 | 73 982.00 | | 99 384.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 12 999.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 045.00 | 108 667.00 | | 197 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 541.00 | 195 261.00 | | 284 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 115.00 | 3 055.00 | 550 171.00 | 547 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 115.00 | 3 055.00 | 550 171.00 | 547 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 4 056.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 228.00 | 422 635.00 | | 552 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 326.00 | 391 901.00 | | 536 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 903.00 | 30 734.00 | | 15 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 012.00 | | 14 700.00 | 30 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 034.00 | 39 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 034.00 | 31 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 772.00 | | 12 697.00 | 23 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 003.00 | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 757.00 | 4 857.00 | 2 404.00 | 7 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 4 857.00 | 2 404.00 | 7 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | 780.00 | 660.00 | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 569.00 | 780.00 | 660.00 | 12 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569.00 | 780.00 | 660.00 | 12 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 185 199.00 | | | 185 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 144.00 | 224 716.00 | 2 428.00 | 227 144.00 |
VW T.V.A. | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |