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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 936.00 | 20 932.00 | 21 004.00 | 41 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 206.00 | 20 932.00 | 54 274.00 | 75 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 800.00 | 26 668.00 | 239 132.00 | 265 800.00 |
BZ Autres créances | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CF Disponibilités | 549 529.00 | | 549 529.00 | 549 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 581.00 | 26 668.00 | 847 913.00 | 874 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 786.00 | 47 600.00 | 902 186.00 | 949 786.00 |
CU Autres participations | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 060.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
DH Report à nouveau | 57 803.00 | 18 798.00 | | 57 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 105.00 | 40 945.00 | | 135 105.00 |
DL TOTAL (I) | 232 665.00 | 97 560.00 | | 232 665.00 |
DP Provisions pour risques | 106 400.00 | 40 000.00 | | 106 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 400.00 | 40 000.00 | | 106 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 377.00 | 288 876.00 | | 326 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 2 498.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 22 749.00 | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 645.00 | 200 638.00 | | 180 645.00 |
EA Autres dettes | 39 107.00 | 53 634.00 | | 39 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 122.00 | 568 395.00 | | 563 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 186.00 | 705 955.00 | | 902 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 276.00 | | 12 177.00 | 69 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 75 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 41 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 042.00 | | 9 680.00 | 38 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 573.00 | | 2 498.00 | 27 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 344.00 | 6 835.00 | 6 248.00 | 20 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | 6 835.00 | 5 786.00 | 19 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 66 400.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 668.00 | 66 400.00 | | 66 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 847.00 | 233 847.00 | | 233 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 569.00 | 93 860.00 | 231 709.00 | 325 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 802.00 | 324 302.00 | 7 500.00 | 331 802.00 |
VW T.V.A. | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 122.00 | 331 413.00 | 231 709.00 | 563 122.00 |