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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 042.00 | 19 883.00 | 18 159.00 | 38 042.00 |
040 Immobilisations financières | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 276.00 | 20 344.00 | 48 932.00 | 69 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 398.00 | 26 668.00 | 224 730.00 | 251 398.00 |
072 Créances – Autres | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
084 Disponibilités | 358 129.00 | | 358 129.00 | 358 129.00 |
088 Caisse | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 691.00 | 26 668.00 | 657 023.00 | 683 691.00 |
110 Total général Actif | 752 967.00 | 47 012.00 | 705 955.00 | 752 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 560.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 749.00 | |
172 Autres dettes | | | 256 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 274.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 997 962.00 | 957 157.00 | | 997 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 561.00 | | |
230 Autres produits | 10 784.00 | 14 261.00 | | 10 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 008 746.00 | 974 253.00 | | 1 008 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433.00 | 5 217.00 | | 3 433.00 |
242 Autres charges externes. | 242 293.00 | 225 830.00 | | 242 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 154.00 | 31 190.00 | | 16 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 541 270.00 | 496 036.00 | | 541 270.00 |
252 Charges sociales | 159 848.00 | 159 119.00 | | 159 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 939.00 | 5 972.00 | | 5 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 008 958.00 | 923 400.00 | | 1 008 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -212.00 | 50 853.00 | | -212.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 665.00 | | | 665.00 |
294 Charges financières | 3 852.00 | 177.00 | | 3 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 393.00 | 6 942.00 | | 4 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 738.00 | 2 592.00 | | -48 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 945.00 | 41 176.00 | | 40 945.00 |