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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 13 943.00 | 15 110.00 | 29 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 14 405.00 | 23 556.00 | 37 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 052.00 | 26 668.00 | 153 384.00 | 180 052.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 167.00 | 26 668.00 | 326 499.00 | 353 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 128.00 | 41 073.00 | 350 055.00 | 391 128.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 798.00 | 26 198.00 | | 18 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176.00 | -7 400.00 | | 41 176.00 |
DL TOTAL (I) | 116 614.00 | 75 438.00 | | 116 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 431.00 | 11 875.00 | | 57 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 8 388.00 | | 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 19 367.00 | | 22 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 620.00 | 103 426.00 | | 119 620.00 |
EA Autres dettes | 33 300.00 | 51 422.00 | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 440.00 | 197 319.00 | | 233 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 055.00 | 272 757.00 | | 350 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 064.00 | 191 600.00 | | 193 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 685.00 | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
FG Production vendue services | 952 978.00 | 4 179.00 | 957 157.00 | 952 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 252.00 | 4 179.00 | 958 431.00 | 954 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 60.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | 60.00 | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | -60.00 | | -6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 287.00 | 816 696.00 | | 974 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 111.00 | 824 097.00 | | 933 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 176.00 | -7 400.00 | | 41 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 797.00 | | 6 533.00 | 48 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 369.00 | 37 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 369.00 | 29 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | | 6 533.00 | 39 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 12 122.00 | 16 177.00 | 18 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 12 122.00 | 16 177.00 | 17 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 684.00 | 16 308.00 | 40 376.00 | 56 684.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |
VW T.V.A. | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 440.00 | 193 064.00 | 40 376.00 | 233 440.00 |