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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 051.00 | 12 248.00 | 16 803.00 | 29 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 293.00 | 12 709.00 | 24 583.00 | 37 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 010.00 | 15 991.00 | 183 018.00 | 199 010.00 |
BZ Autres créances | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CF Disponibilités | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 256.00 | 15 991.00 | 299 265.00 | 315 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 549.00 | 28 701.00 | 323 848.00 | 352 549.00 |
CU Autres participations | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780.00 | 520.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 117.00 | 15 474.00 | | 16 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 342.00 | 15 903.00 | | 28 342.00 |
DL TOTAL (I) | 100 838.00 | 87 496.00 | | 100 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 996.00 | 9 265.00 | | 3 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 608.00 | 8 997.00 | | 15 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | 61 322.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 17 135.00 | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 778.00 | 99 384.00 | | 95 778.00 |
EA Autres dettes | 68 895.00 | 941.00 | | 68 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 010.00 | 197 045.00 | | 223 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 848.00 | 284 541.00 | | 323 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 168.00 | 135 723.00 | | 220 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | 9 265.00 | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 425.00 | | -4 425.00 | -4 425.00 |
FG Production vendue services | 730 608.00 | | 730 608.00 | 730 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 183.00 | | 726 183.00 | 726 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 62.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 368.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 430.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | -430.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 946.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 629.00 | 552 228.00 | | 736 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 288.00 | 536 326.00 | | 708 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 342.00 | 15 903.00 | | 28 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 678.00 | | 4 459.00 | 39 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 37 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 29 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | | 4 459.00 | 31 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | 5 508.00 | 3 010.00 | 10 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 5 508.00 | 3 010.00 | 9 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 690.00 | 3 310.00 | 9.00 | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 3 310.00 | 9.00 | 12 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 690.00 | 3 310.00 | 9.00 | 12 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 310.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
UX Autres créances clients | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 143.00 | 238 715.00 | 2 428.00 | 241 143.00 |
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 168.00 | 220 168.00 | | 220 168.00 |