| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 743.00 | 26 739.00 | 22 004.00 | 48 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 388.00 | 26 739.00 | 232 649.00 | 259 388.00 |
BT Marchandises | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | 2 474.00 | 11 301.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CF Disponibilités | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 842.00 | 2 474.00 | 187 368.00 | 189 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 230.00 | 29 213.00 | 420 017.00 | 449 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 718.00 | 66 859.00 | | 109 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | 42 859.00 | | 55 764.00 |
DL TOTAL (I) | 176 482.00 | 120 718.00 | | 176 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 499.00 | 164 209.00 | | 143 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 092.00 | 36 857.00 | | 56 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 39 842.00 | | 19 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 186.00 | 39 607.00 | | 24 186.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 382.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 535.00 | 280 897.00 | | 243 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 017.00 | 401 615.00 | | 420 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 294.00 | 9 691.00 | 670 985.00 | 661 294.00 |
FD Production vendue biens | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 644.00 | 9 691.00 | 767 335.00 | 757 644.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 2.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | 2.00 | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 2.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 7 706.00 | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 567.00 | 717 433.00 | | 772 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 803.00 | 674 574.00 | | 716 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 764.00 | 42 859.00 | | 55 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 765.00 | | 10 622.00 | 248 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | | 8 259.00 | 40 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | 2 363.00 | 7 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 181.00 | 8 558.00 | | 18 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | 8 558.00 | | 18 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 499.00 | 21 567.00 | 63 151.00 | 143 499.00 |
VI Groupe et associés | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 354.00 | 18 509.00 | 9 845.00 | 28 354.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 535.00 | 121 603.00 | 63 151.00 | 243 535.00 |