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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 434.00 | 111 109.00 | 32 324.00 | 143 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 273.00 | 111 109.00 | 256 163.00 | 367 273.00 |
BT Marchandises | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BZ Autres créances | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CF Disponibilités | 320 940.00 | | 320 940.00 | 320 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 495.00 | | 454 495.00 | 454 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 768.00 | 111 109.00 | 710 658.00 | 821 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 371.00 | 319 999.00 | | 373 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 700.00 | 53 372.00 | | 71 700.00 |
DL TOTAL (I) | 456 070.00 | 384 371.00 | | 456 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 865.00 | 84 432.00 | | 65 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 442.00 | 112 779.00 | | 109 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 57 409.00 | | 28 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | 22 509.00 | | 50 202.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 3 970.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 588.00 | 281 099.00 | | 254 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 658.00 | 665 470.00 | | 710 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 007.00 | 217 912.00 | | 203 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 330.00 | | 17 083.00 | 351 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 367 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 143 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 032.00 | | 14 542.00 | 130 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 498.00 | | 2 541.00 | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 288.00 | 17 962.00 | 1 140.00 | 94 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 17 962.00 | 1 140.00 | 94 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
UX Autres créances clients | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 865.00 | 14 283.00 | 43 200.00 | 65 865.00 |
VI Groupe et associés | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 588.00 | 203 007.00 | 43 200.00 | 254 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |