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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 032.00 | 94 288.00 | 35 744.00 | 130 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 330.00 | 94 288.00 | 257 042.00 | 351 330.00 |
BT Marchandises | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CF Disponibilités | 292 110.00 | | 292 110.00 | 292 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 428.00 | | 408 428.00 | 408 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 758.00 | 94 288.00 | 665 470.00 | 759 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 999.00 | 277 618.00 | | 319 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 372.00 | 42 381.00 | | 53 372.00 |
DL TOTAL (I) | 384 371.00 | 330 999.00 | | 384 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 432.00 | 105 495.00 | | 84 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 779.00 | 73 141.00 | | 112 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 409.00 | 41 039.00 | | 57 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 16 584.00 | | 22 509.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 3 432.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 099.00 | 239 692.00 | | 281 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 470.00 | 570 690.00 | | 665 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 487.00 | | 12 843.00 | 338 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 972.00 | | 10 060.00 | 119 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | 2 783.00 | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 465.00 | 17 822.00 | | 76 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 465.00 | 17 822.00 | | 76 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 432.00 | 21 244.00 | 47 606.00 | 84 432.00 |
VI Groupe et associés | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 099.00 | 217 912.00 | 47 606.00 | 281 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |