| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 374.00 | 123 879.00 | 28 495.00 | 152 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 700.00 | 123 879.00 | 255 821.00 | 379 700.00 |
BT Marchandises | 157 642.00 | | 157 642.00 | 157 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 545 985.00 | | 545 985.00 | 545 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 605.00 | | 747 605.00 | 747 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 305.00 | 123 879.00 | 1 003 426.00 | 1 127 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 070.00 | 373 371.00 | | 445 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 276.00 | 71 700.00 | | 145 276.00 |
DL TOTAL (I) | 601 346.00 | 456 070.00 | | 601 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 981.00 | 65 865.00 | | 47 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 862.00 | 109 442.00 | | 198 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 314.00 | 28 177.00 | | 46 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 620.00 | 50 202.00 | | 103 620.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | 903.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 080.00 | 254 588.00 | | 402 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 426.00 | 710 658.00 | | 1 003 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 898.00 | 203 007.00 | | 364 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 273.00 | | 39 981.00 | 367 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 554.00 | 379 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 554.00 | 152 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 434.00 | | 36 494.00 | 143 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039.00 | | 3 487.00 | 23 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 109.00 | 12 770.00 | | 111 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 109.00 | 12 770.00 | | 111 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UX Autres créances clients | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 981.00 | 10 800.00 | 37 181.00 | 47 981.00 |
VI Groupe et associés | 198 862.00 | 198 862.00 | | 198 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 080.00 | 364 898.00 | 37 181.00 | 402 080.00 |