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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 606.00 | 58 351.00 | 56 255.00 | 114 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 370.00 | 58 351.00 | 272 019.00 | 330 370.00 |
BT Marchandises | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 543.00 | 2 474.00 | 12 068.00 | 14 543.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 950.00 | 2 474.00 | 281 475.00 | 283 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 320.00 | 60 825.00 | 553 495.00 | 614 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 418.00 | 165 482.00 | | 234 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 200.00 | 68 936.00 | | 43 200.00 |
DL TOTAL (I) | 288 618.00 | 245 418.00 | | 288 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 108.00 | 167 041.00 | | 135 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 251.00 | 66 012.00 | | 68 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 26 715.00 | | 38 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 971.00 | 21 516.00 | | 22 971.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 133.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 877.00 | 281 417.00 | | 264 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 495.00 | 526 835.00 | | 553 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 383.00 | 146 309.00 | | 159 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 950.00 | | 4 421.00 | 325 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 330 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 850.00 | | 1 756.00 | 112 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 2 665.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 983.00 | 20 368.00 | | 37 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | 20 368.00 | | 37 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 108.00 | 29 614.00 | 68 313.00 | 135 108.00 |
VI Groupe et associés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 100.00 | 38 136.00 | 14 964.00 | 53 100.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 877.00 | 159 383.00 | 68 313.00 | 264 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |