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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 24 511.00 | 453.00 | 24 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 847 404.00 | 25 231.00 | 822 173.00 | 847 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 084.00 | 1 829.00 | 33 255.00 | 35 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 557.00 | 11 743.00 | 95 813.00 | 107 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 009.00 | 63 313.00 | 1 086 695.00 | 1 150 009.00 |
BT Marchandises | 2 012 953.00 | | 2 012 953.00 | 2 012 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 862.00 | | 356 862.00 | 356 862.00 |
BZ Autres créances | 319 327.00 | | 319 327.00 | 319 327.00 |
CF Disponibilités | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 217.00 | | 152 217.00 | 152 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 588.00 | | 3 007 588.00 | 3 007 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 597.00 | 63 313.00 | 4 094 283.00 | 4 157 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 193 477.00 | 90 589.00 | | 193 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 102 887.00 | | 32 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DL TOTAL (I) | 340 512.00 | 257 840.00 | | 340 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 104.00 | 261 420.00 | | 1 581 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 669.00 | 658 512.00 | | 622 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 998.00 | 24.00 | | 831 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 415.00 | 411 070.00 | | 672 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 129.00 | 59 541.00 | | 40 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 771.00 | 1 390 566.00 | | 3 753 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 283.00 | 1 648 406.00 | | 4 094 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 216.00 | | 986 988.00 | 356 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 465.00 | 186 731.00 | 1 150 009.00 | 6 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 465.00 | 186 716.00 | 990 045.00 | 6 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 764.00 | | 18 200.00 | 21 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 438.00 | | 968 788.00 | 214 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 682.00 | 51 851.00 | 63 220.00 | 74 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 764.00 | 2 747.00 | | 21 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 918.00 | 49 104.00 | 63 220.00 | 52 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 415.00 | 672 415.00 | | 672 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 882.00 | 623 882.00 | | 623 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 862.00 | | | 356 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 041.00 | 546 041.00 | | 546 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 063.00 | 935.00 | | 1 035 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -823 105.00 | | | -823 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 406.00 | 828 406.00 | | 828 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 773.00 | 1 887 645.00 | | 2 921 773.00 |