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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 894.00 | 11 456.00 | 1 438.00 | 12 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 887 497.00 | 147 779.00 | 739 718.00 | 887 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 513.00 | 13 205.00 | 27 308.00 | 40 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 475.00 | 52 853.00 | 110 622.00 | 163 475.00 |
AX Avances et acomptes | 269 479.00 | | 269 479.00 | 269 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 658.00 | 225 293.00 | 1 286 365.00 | 1 511 658.00 |
BT Marchandises | 5 539 562.00 | | 5 539 562.00 | 5 539 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 941.00 | | 555 941.00 | 555 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 627.00 | | 311 627.00 | 311 627.00 |
BZ Autres créances | 418 729.00 | | 418 729.00 | 418 729.00 |
CF Disponibilités | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 227.00 | | 379 227.00 | 379 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 030.00 | | 7 237 030.00 | 7 237 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 748 688.00 | 225 293.00 | 8 523 395.00 | 8 748 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 625 842.00 | 226 227.00 | | 625 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 432.00 | 499 616.00 | | 628 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 048.00 | 49 922.00 | | 160 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 685.00 | 840 128.00 | | 1 478 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 074.00 | 1 825 924.00 | | 2 541 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 087.00 | 626 020.00 | | 745 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 577.00 | 908 232.00 | | 1 889 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 210.00 | 713 869.00 | | 1 303 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 625.00 | 580 581.00 | | 461 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
EA Autres dettes | | 3 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 879.00 | 29 773.00 | | 97 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 044 710.00 | 4 688 397.00 | | 7 044 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 395.00 | 5 528 525.00 | | 8 523 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 664 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 675 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 430 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 652.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 732 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 636.00 | 243 549.00 | | 273 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 848.00 | 7 755 255.00 | | 10 722 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 416.00 | 7 255 640.00 | | 10 094 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 432.00 | 499 615.00 | | 628 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 702.00 | | 291 853.00 | 1 247 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 1 511 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 150.00 | 27 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 748.00 | 1 360 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 244.00 | | 800.00 | 41 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 458.00 | | 288 253.00 | 1 086 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 2 800.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 126.00 | 90 653.00 | 17 485.00 | 152 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 977.00 | 629.00 | 14 150.00 | 24 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 149.00 | 90 024.00 | 3 335.00 | 127 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 210.00 | 1 303 210.00 | | 1 303 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 087.00 | 745 087.00 | | 745 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 311 627.00 | 311 627.00 | | 311 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490 710.00 | 1 490 710.00 | | 1 490 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 364.00 | 194 939.00 | 353 475.00 | 1 050 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 139.00 | | | 231 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
VP Divers | 418 729.00 | 418 729.00 | | 418 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 625.00 | 461 625.00 | | 461 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 227.00 | 379 227.00 | | 379 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 382.00 | 1 109 582.00 | 2 800.00 | 1 112 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 133.00 | 4 299 708.00 | 353 475.00 | 5 155 133.00 |