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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 564.00 | 35 714.00 | 32 850.00 | 68 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 240 713.00 | 512 899.00 | 1 727 813.00 | 2 240 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 362.00 | 48 574.00 | 47 789.00 | 96 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 217.00 | 166 754.00 | 261 463.00 | 428 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 227.00 | 763 941.00 | 2 223 285.00 | 2 987 227.00 |
BT Marchandises | 8 667 899.00 | | 8 667 899.00 | 8 667 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249 152.00 | | 1 249 152.00 | 1 249 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 368.00 | | 332 368.00 | 332 368.00 |
BZ Autres créances | 823 208.00 | | 823 208.00 | 823 208.00 |
CF Disponibilités | 114 570.00 | | 114 570.00 | 114 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 561.00 | | 394 561.00 | 394 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 757.00 | | 11 581 757.00 | 11 581 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 568 983.00 | 763 941.00 | 13 805 042.00 | 14 568 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 2 243 590.00 | 1 692 644.00 | | 2 243 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 104.00 | 651 410.00 | | 794 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 951.00 | 151 321.00 | | 185 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 008.00 | 2 559 738.00 | | 3 288 008.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 708.00 | 21 990.00 | | 26 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 708.00 | 121 990.00 | | 126 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 916.00 | 4 982 879.00 | | 5 350 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 315.00 | 840 191.00 | | 951 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896 503.00 | 1 003 304.00 | | 1 896 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 044.00 | 819 772.00 | | 1 397 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 548.00 | 537 009.00 | | 794 548.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 390 326.00 | 8 296 165.00 | | 10 390 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 805 042.00 | 10 977 893.00 | | 13 805 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 792 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 888 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 897 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 915 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 711 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 058.00 | 8 685.00 | | 36 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 283.00 | 1 305.00 | | 8 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 774.00 | 7 380.00 | | 27 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 335.00 | 42 600.00 | | 72 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 332.00 | 244 881.00 | | 278 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 940 167.00 | 10 521 410.00 | | 13 940 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146 063.00 | 9 869 999.00 | | 13 146 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 103.00 | 651 410.00 | | 794 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 529.00 | | 177 697.00 | 2 824 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 987 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 765 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 406.00 | | 29 158.00 | 54 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 753.00 | | 138 539.00 | 2 641 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 370.00 | | 10 000.00 | 128 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 145.00 | 218 514.00 | 6 717.00 | 552 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 13 582.00 | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 013.00 | 204 931.00 | 6 717.00 | 530 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 990.00 | 4 718.00 | | 121 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 990.00 | 4 718.00 | | 121 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 044.00 | 1 397 044.00 | | 1 397 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 548.00 | 794 548.00 | | 794 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 315.00 | 951 315.00 | | 951 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 332 368.00 | 332 368.00 | | 332 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588 203.00 | 1 588 203.00 | | 1 588 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 713.00 | 892 506.00 | 2 028 765.00 | 3 762 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 247.00 | | | 1 007 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 208.00 | 823 208.00 | | 823 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 561.00 | 394 561.00 | | 394 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 466.00 | 1 550 136.00 | 3 330.00 | 1 553 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 823.00 | 5 623 616.00 | 2 028 765.00 | 8 493 823.00 |