| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 244.00 | 24 977.00 | 1 267.00 | 26 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 887 497.00 | 86 153.00 | 801 344.00 | 887 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 084.00 | 7 333.00 | 27 751.00 | 35 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 877.00 | 33 663.00 | 130 214.00 | 163 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 702.00 | 152 126.00 | 1 095 577.00 | 1 247 702.00 |
BT Marchandises | 3 358 982.00 | | 3 358 982.00 | 3 358 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
BZ Autres créances | 337 384.00 | | 337 384.00 | 337 384.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 536.00 | | 341 536.00 | 341 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 948.00 | | 4 432 948.00 | 4 432 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 650.00 | 152 126.00 | 5 528 525.00 | 5 680 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 226 227.00 | 193 477.00 | | 226 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 616.00 | 32 750.00 | | 499 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
DL TOTAL (I) | 840 128.00 | 340 512.00 | | 840 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 924.00 | 1 581 104.00 | | 1 825 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 020.00 | 622 669.00 | | 626 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 232.00 | 831 998.00 | | 908 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 869.00 | 672 415.00 | | 713 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 581.00 | 40 129.00 | | 580 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 243.00 | | |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 1 213.00 | | 3 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 397.00 | 3 753 771.00 | | 4 688 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 525.00 | 4 094 283.00 | | 5 528 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 020.00 | | | 626 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 009.00 | | | 1 150 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 045.00 | | | 990 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 313.00 | 88 812.00 | | 63 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 511.00 | 466.00 | | 24 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 88 346.00 | | 38 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 869.00 | 713 869.00 | | 713 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 018.00 | 630 018.00 | | 630 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
UX Autres créances clients | 180 669.00 | | | 180 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 902.00 | 880 902.00 | | 880 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 023.00 | 119 133.00 | 326 863.00 | 945 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
VP Divers | 337 384.00 | | | 337 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 581.00 | 580 581.00 | | 580 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 536.00 | | | 341 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 589.00 | 859 589.00 | | 859 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 165.00 | 2 954 275.00 | 326 863.00 | 3 780 165.00 |