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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 14 298.00 | 12 509.00 | 26 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 184 717.00 | 224 615.00 | 1 960 102.00 | 2 184 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 666.00 | 23 374.00 | 53 292.00 | 76 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 949.00 | 82 891.00 | 240 059.00 | 322 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 659.00 | 345 178.00 | 2 406 481.00 | 2 751 659.00 |
BT Marchandises | 6 802 209.00 | | 6 802 209.00 | 6 802 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914 017.00 | | 914 017.00 | 914 017.00 |
BZ Autres créances | 749 394.00 | | 749 394.00 | 749 394.00 |
CF Disponibilités | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 691.00 | | 504 691.00 | 504 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 797.00 | | 9 077 797.00 | 9 077 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 829 456.00 | 345 178.00 | 11 484 278.00 | 11 829 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 550.00 | | 122 550.00 | 122 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 130.00 | 625 842.00 | | 1 104 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 977.00 | 628 432.00 | | 688 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 058.00 | 160 048.00 | | 159 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 529.00 | 1 478 685.00 | | 2 016 529.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 412.00 | 2 541 074.00 | | 4 363 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 807.00 | 745 087.00 | | 730 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 108 466.00 | 1 889 577.00 | | 2 108 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 370.00 | 1 303 210.00 | | 1 543 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 348.00 | 461 625.00 | | 546 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 846.00 | 6 257.00 | | 63 846.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 97 879.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 367 750.00 | 7 044 710.00 | | 9 367 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 278.00 | 8 523 395.00 | | 11 484 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 658.00 | | 1 509 479.00 | 1 511 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 479.00 | 2 751 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 479.00 | 2 584 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 894.00 | | 13 913.00 | 27 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 964.00 | | 1 492 847.00 | 1 360 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 800.00 | | 2 720.00 | 122 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 293.00 | 119 885.00 | | 225 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 456.00 | 2 842.00 | | 11 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 837.00 | 117 043.00 | | 213 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 370.00 | 1 543 370.00 | | 1 543 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 348.00 | 546 348.00 | | 546 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 907.00 | 737 907.00 | | 737 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 392 046.00 | 392 046.00 | | 392 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380 871.00 | 2 380 871.00 | | 2 380 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 541.00 | 222 753.00 | 921 283.00 | 1 982 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 304.00 | | | 1 148 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 348.00 | 357 348.00 | | 357 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 691.00 | 504 691.00 | | 504 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 056.00 | 1 254 086.00 | 2 970.00 | 1 257 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 284.00 | 5 499 496.00 | 921 283.00 | 7 259 284.00 |