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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 400.00 | | 418 400.00 | 418 400.00 |
AP Constructions | 14 789.00 | 2 223.00 | 12 566.00 | 14 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 236.00 | 31 809.00 | 46 428.00 | 78 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 121.00 | 72 441.00 | 90 680.00 | 163 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 707.00 | 106 473.00 | 607 235.00 | 713 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 122 194.00 | | 122 194.00 | 122 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 053.00 | | 230 053.00 | 230 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 761.00 | 106 473.00 | 837 288.00 | 943 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | 1 793.00 | | 3 512.00 |
DH Report à nouveau | 68 255.00 | 35 587.00 | | 68 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 336.00 | 34 387.00 | | 44 336.00 |
DL TOTAL (I) | 166 103.00 | 121 767.00 | | 166 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 333.00 | 243 981.00 | | 236 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 196.00 | 216 341.00 | | 210 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 147.00 | 153 729.00 | | 119 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 310.00 | 44 991.00 | | 45 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 200.00 | 24 000.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 185.00 | 683 042.00 | | 671 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 288.00 | 804 809.00 | | 837 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 839.00 | 511 139.00 | | 450 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 007.00 | | 1 853 007.00 | 1 853 007.00 |
FG Production vendue services | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 603.00 | | 1 857 603.00 | 1 857 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 6.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 204.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 210.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 67.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 621.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 688.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -478.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 419.00 | 12 532.00 | | 17 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 150.00 | 1 783 988.00 | | 1 864 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 814.00 | 1 749 600.00 | | 1 819 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 336.00 | 34 387.00 | | 44 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 322.00 | | 37 474.00 | 677 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 713 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 277 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 400.00 | | | 418 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 846.00 | | 37 520.00 | 240 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | -47.00 | 18 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 968.00 | 25 408.00 | 903.00 | 81 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 968.00 | 25 408.00 | 903.00 | 81 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 147.00 | 119 147.00 | | 119 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 200.00 | 4 000.00 | 42 130.00 | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 825.00 | 21 243.00 | 41 582.00 | 62 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 507.00 | 50 943.00 | 122 564.00 | 173 507.00 |
VI Groupe et associés | 210 196.00 | 210 196.00 | | 210 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 185.00 | 450 839.00 | 206 276.00 | 671 185.00 |