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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 400.00 | | 418 400.00 | 418 400.00 |
AP Constructions | 74 060.00 | 33 264.00 | 40 796.00 | 74 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 529.00 | 52 840.00 | 60 689.00 | 113 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 364.00 | 162 335.00 | 25 029.00 | 187 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 871.00 | 248 438.00 | 560 432.00 | 808 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BT Marchandises | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 097.00 | | 171 097.00 | 171 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 968.00 | 248 438.00 | 731 530.00 | 979 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 921.00 | 63 924.00 | | 70 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703.00 | 6 997.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 147 624.00 | 125 920.00 | | 147 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 491.00 | 176 008.00 | | 138 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 259.00 | 249 890.00 | | 329 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 070.00 | 105 206.00 | | 68 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 968.00 | 33 366.00 | | 31 968.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 308.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 100.00 | 32 200.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 906.00 | 596 978.00 | | 583 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 530.00 | 722 898.00 | | 731 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 999.00 | 511 490.00 | | 559 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 986.00 | 43 172.00 | | 51 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 589.00 | | 1 715 589.00 | 1 715 589.00 |
FG Production vendue services | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 381.00 | | 1 743 381.00 | 1 743 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 23 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | 537.00 | | 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 891.00 | 21 372.00 | | 22 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 2 721.00 | | 7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 696.00 | 1 645 914.00 | | 1 743 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 994.00 | 1 638 917.00 | | 1 721 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703.00 | 6 997.00 | | 21 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 739.00 | | 12 132.00 | 796 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 400.00 | | | 418 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 837.00 | | 12 116.00 | 362 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 502.00 | | 16.00 | 15 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 531.00 | 31 908.00 | | 216 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 531.00 | 31 908.00 | | 216 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 866.00 | 61 959.00 | 23 907.00 | 85 866.00 |
VI Groupe et associés | 329 259.00 | 329 259.00 | | 329 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 906.00 | 559 999.00 | 23 907.00 | 583 906.00 |