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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 400.00 | | 418 400.00 | 418 400.00 |
AP Constructions | 61 944.00 | 7 492.00 | 54 452.00 | 61 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 536.00 | 18 704.00 | 61 831.00 | 80 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 675.00 | 90 335.00 | 83 341.00 | 173 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 670.00 | 116 531.00 | 636 139.00 | 752 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BZ Autres créances | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 567.00 | | 196 567.00 | 196 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 238.00 | 116 531.00 | 832 707.00 | 949 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 512.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103.00 | 68 255.00 | | 1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 386.00 | 44 336.00 | | 39 386.00 |
DL TOTAL (I) | 95 489.00 | 166 103.00 | | 95 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 125.00 | 236 333.00 | | 233 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 481.00 | 210 196.00 | | 284 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 124.00 | 119 147.00 | | 111 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 866.00 | 45 310.00 | | 51 866.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 200.00 | 60 200.00 | | 56 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 218.00 | 671 185.00 | | 737 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 707.00 | 837 288.00 | | 832 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 652.00 | 450 839.00 | | 573 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 640.00 | | 1 975 640.00 | 1 975 640.00 |
FG Production vendue services | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 053.00 | | 1 980 053.00 | 1 980 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 237.00 | |
GE Autres charges | | | 27 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 63.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 322.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 385.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 142.00 | 185.00 | | 11 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 142.00 | 1 818.00 | | 11 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 962.00 | -1 433.00 | | -9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 17 419.00 | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 441.00 | 1 864 150.00 | | 1 986 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 055.00 | 1 819 814.00 | | 1 947 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 386.00 | 44 336.00 | | 39 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | 4 579.00 | | 3 314.00 |