| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 400.00 | | 418 400.00 | 418 400.00 |
AP Constructions | 61 944.00 | 19 890.00 | 42 054.00 | 61 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 840.00 | 33 908.00 | 59 932.00 | 93 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 372.00 | 127 606.00 | 56 767.00 | 184 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 893.00 | 181 404.00 | 595 489.00 | 776 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 166.00 | 181 404.00 | 734 763.00 | 916 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 472.00 | 40 489.00 | | 34 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 452.00 | 28 983.00 | | 29 452.00 |
DL TOTAL (I) | 118 923.00 | 124 472.00 | | 118 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 027.00 | 261 999.00 | | 194 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 787.00 | 198 168.00 | | 209 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 535.00 | 107 254.00 | | 133 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 039.00 | 45 997.00 | | 38 039.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 200.00 | 48 200.00 | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 839.00 | 661 618.00 | | 615 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 763.00 | 786 089.00 | | 734 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 892.00 | 527 738.00 | | 509 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 917.00 | | 1 982 917.00 | 1 982 917.00 |
FG Production vendue services | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 293.00 | | 1 991 293.00 | 1 991 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 743.00 | |
GE Autres charges | | | 27 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 5 452.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 5 452.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 7 228.00 | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 836.00 | 1 924 068.00 | | 1 999 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 385.00 | 1 895 085.00 | | 1 970 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 452.00 | 28 983.00 | | 29 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | 2 040.00 | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 143.00 | | 11 399.00 | 768 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 776 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 340 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 400.00 | | | 418 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 562.00 | | 11 244.00 | 331 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 182.00 | | 155.00 | 18 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 942.00 | 33 743.00 | 1 281.00 | 148 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 33 743.00 | 1 281.00 | 148 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 200.00 | 8 000.00 | 32 200.00 | 40 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 096.00 | 39 357.00 | 37 739.00 | 77 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 931.00 | 80 923.00 | 36 008.00 | 116 931.00 |
VI Groupe et associés | 209 787.00 | 209 787.00 | | 209 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 839.00 | 509 892.00 | 105 947.00 | 615 839.00 |