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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 400.00 | | 418 400.00 | 418 400.00 |
AP Constructions | 113 145.00 | 41 009.00 | 72 136.00 | 113 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 529.00 | 62 254.00 | 51 275.00 | 113 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 364.00 | 174 330.00 | 13 034.00 | 187 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 055.00 | 277 593.00 | 570 461.00 | 848 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BZ Autres créances | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 059.00 | 277 593.00 | 758 465.00 | 1 036 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 624.00 | 70 921.00 | | 92 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 077.00 | 21 703.00 | | 40 077.00 |
DL TOTAL (I) | 187 701.00 | 147 624.00 | | 187 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 952.00 | 138 491.00 | | 55 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 897.00 | 329 259.00 | | 366 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 68 070.00 | | 110 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 303.00 | 31 968.00 | | 37 303.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 764.00 | 583 906.00 | | 570 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 465.00 | 731 530.00 | | 758 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 897.00 | | | 366 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 869.00 | | 1 886 869.00 | 1 886 869.00 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 969.00 | | 1 902 969.00 | 1 902 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GE Autres charges | | | 25 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 359.00 | 7 825.00 | | 13 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 550.00 | 1 743 696.00 | | 1 905 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 473.00 | 1 721 994.00 | | 1 865 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 077.00 | 21 703.00 | | 40 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 871.00 | | 39 184.00 | 808 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 400.00 | | | 418 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 953.00 | | 39 084.00 | 374 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 99.00 | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 438.00 | 29 155.00 | | 248 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 438.00 | 29 155.00 | | 248 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
UX Autres créances clients | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VI Groupe et associés | 366 897.00 | 366 897.00 | | 366 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 764.00 | 570 764.00 | | 570 764.00 |