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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 413.00 | 75.00 | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 142.00 | 41 321.00 | 15 821.00 | 57 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 585.00 | 17 590.00 | 18 996.00 | 36 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 215.00 | 61 324.00 | 158 891.00 | 220 215.00 |
BT Marchandises | 288 839.00 | 5 052.00 | 283 787.00 | 288 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
BZ Autres créances | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
CF Disponibilités | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 277.00 | 5 052.00 | 545 225.00 | 550 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 492.00 | 66 376.00 | 704 116.00 | 770 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | -42 447.00 | -22 363.00 | | -42 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 519.00 | -20 084.00 | | -97 519.00 |
DL TOTAL (I) | -119 010.00 | -21 491.00 | | -119 010.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 305.00 | 88 115.00 | | 50 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 175.00 | 114.00 | | 61 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 847.00 | 331 114.00 | | 585 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 603.00 | 79 880.00 | | 80 603.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 4 021.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 126.00 | 503 244.00 | | 780 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 116.00 | 481 754.00 | | 704 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 008.00 | | 1 454 008.00 | 1 454 008.00 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 214 569.00 | | 214 569.00 | 214 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 967.00 | | 1 669 967.00 | 1 669 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 704.00 | | | -41 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 184.00 | 1 635 466.00 | | 1 683 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 703.00 | 1 655 550.00 | | 1 780 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 519.00 | -20 084.00 | | -97 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 851.00 | | 53 154.00 | 173 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 220 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 93 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 388.00 | | 25 100.00 | 94 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | | 21 054.00 | 79 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 861.00 | 10 127.00 | 4 665.00 | 55 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 25.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 10 102.00 | 4 665.00 | 53 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 305.00 | 35 765.00 | 14 540.00 | 50 305.00 |