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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 212.00 | 24 022.00 | 1 190.00 | 25 212.00 |
AH Fonds commercial | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 450.00 | 51 637.00 | 8 812.00 | 60 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 606.00 | 36 670.00 | 8 936.00 | 45 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 768.00 | 112 329.00 | 111 439.00 | 223 768.00 |
BT Marchandises | 86 584.00 | 36 621.00 | 49 963.00 | 86 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 320.00 | 4 136.00 | 192 184.00 | 196 320.00 |
BZ Autres créances | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
CF Disponibilités | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 878.00 | 40 757.00 | 371 121.00 | 411 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 646.00 | 153 086.00 | 482 561.00 | 635 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | -420 064.00 | -303 054.00 | | -420 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 889.00 | -117 010.00 | | -40 889.00 |
DL TOTAL (I) | -439 997.00 | -399 108.00 | | -439 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 519.00 | 782 690.00 | | 768 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 125.00 | 59 104.00 | | 52 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 281.00 | 90 079.00 | | 71 281.00 |
EA Autres dettes | 30 633.00 | 20 277.00 | | 30 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 558.00 | 961 679.00 | | 922 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 561.00 | 562 571.00 | | 482 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 558.00 | 961 679.00 | | 922 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 530.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 768 519.00 | | | 768 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 186.00 | | 487 186.00 | 487 186.00 |
FD Production vendue biens | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 586 394.00 | | 586 394.00 | 586 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 138.00 | | 1 074 138.00 | 1 074 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 947.00 | |
GE Autres charges | | | -78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | 27 477.00 | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 27 477.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | 11 054.00 | | -2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 008.00 | -52 912.00 | | -16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 142.00 | 1 322 043.00 | | 1 197 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 031.00 | 1 439 053.00 | | 1 238 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 889.00 | -117 010.00 | | -40 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 058.00 | | 4 860.00 | 227 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | 7 000.00 | 223 768.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 106 055.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 845.00 | | 4 360.00 | 102 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 500.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 290.00 | 16 038.00 | | 96 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | 7 608.00 | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 877.00 | 8 430.00 | | 79 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 354.00 | 31 421.00 | 34 154.00 | 39 354.00 |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 526.00 | | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 963.00 | 31 947.00 | 34 154.00 | 42 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 963.00 | 31 947.00 | 34 154.00 | 42 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 320.00 | 196 320.00 | | 196 320.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VI Groupe et associés | 768 519.00 | 768 519.00 | | 768 519.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 437.00 | 269 937.00 | 500.00 | 270 437.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 558.00 | 922 558.00 | | 922 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |