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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
AH Fonds commercial | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 291.00 | 52 890.00 | 6 401.00 | 59 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 434.00 | 40 451.00 | 6 982.00 | 47 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 830.00 | 116 165.00 | 106 665.00 | 222 830.00 |
BN En cours de production de biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BP En cours de production de services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 75 535.00 | 33 312.00 | 42 223.00 | 75 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 247.00 | 4 136.00 | 62 111.00 | 66 247.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 122.00 | 37 448.00 | 239 674.00 | 277 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 952.00 | 153 613.00 | 346 339.00 | 499 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | -460 954.00 | -420 064.00 | | -460 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | -40 889.00 | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | -423 150.00 | -439 997.00 | | -423 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 893.00 | 768 519.00 | | 466 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 52 125.00 | | 79 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 265.00 | 71 281.00 | | 130 265.00 |
EA Autres dettes | 79 836.00 | 30 633.00 | | 79 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 488.00 | 922 558.00 | | 769 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 339.00 | 482 561.00 | | 346 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 645.00 | | 418 645.00 | 418 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
FG Production vendue services | 554 567.00 | | 554 567.00 | 554 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 001.00 | | 977 001.00 | 977 001.00 |
FM Production stockée | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 312.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -16 008.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 170.00 | 1 197 142.00 | | 1 032 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 323.00 | 1 238 031.00 | | 1 015 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848.00 | -40 889.00 | | 16 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 768.00 | | 3 629.00 | 223 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 222 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | 114 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 107 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 213.00 | | | 117 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 055.00 | | 3 629.00 | 106 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 329.00 | 8 404.00 | 4 568.00 | 112 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 022.00 | 1 190.00 | 2 388.00 | 24 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 307.00 | 7 214.00 | 2 180.00 | 88 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 621.00 | 33 312.00 | 36 621.00 | 36 621.00 |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 757.00 | 33 312.00 | 36 621.00 | 40 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 757.00 | 33 312.00 | 36 621.00 | 40 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 312.00 | 36 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 377.00 | 33 415.00 | 48 962.00 | 82 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 466 893.00 | 466 893.00 | | 466 893.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 701.00 | 157 201.00 | 500.00 | 157 701.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 430.00 | 707 468.00 | 48 962.00 | 756 430.00 |