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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 8 806.00 | 16 506.00 | 25 312.00 |
AH Fonds commercial | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | -100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 895.00 | 53 842.00 | 22 052.00 | 75 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 716.00 | 25 661.00 | 21 055.00 | 46 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 924.00 | 88 409.00 | 183 515.00 | 271 924.00 |
BT Marchandises | 148 399.00 | 41 912.00 | 106 487.00 | 148 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 665.00 | 2 911.00 | 70 754.00 | 73 665.00 |
BZ Autres créances | 163 584.00 | | 163 584.00 | 163 584.00 |
CF Disponibilités | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 225.00 | 44 823.00 | 366 402.00 | 411 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 149.00 | 133 233.00 | 549 916.00 | 683 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | -139 966.00 | -42 447.00 | | -139 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 088.00 | -97 519.00 | | -163 088.00 |
DL TOTAL (I) | -282 098.00 | -119 010.00 | | -282 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 165.00 | 50 305.00 | | 21 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 374.00 | 61 175.00 | | 601 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 585 847.00 | | 76 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 595.00 | 80 603.00 | | 117 595.00 |
EA Autres dettes | 15 838.00 | 2 195.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 014.00 | 780 125.00 | | 832 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 916.00 | 704 116.00 | | 549 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 482.00 | | 1 310 482.00 | 1 310 482.00 |
FD Production vendue biens | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
FG Production vendue services | 575 702.00 | | 575 702.00 | 575 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 400.00 | | 1 894 400.00 | 1 894 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 3 695.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 45 399.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | -41 704.00 | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 841.00 | | | -81 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 220.00 | 1 683 185.00 | | 2 004 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 308.00 | 1 780 703.00 | | 2 167 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 088.00 | -97 519.00 | | -163 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 940.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |