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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
AH Fonds commercial | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
AP Constructions | 26 000.00 | 72.00 | 25 928.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 271.00 | 56 178.00 | 11 093.00 | 67 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 871.00 | 42 202.00 | 47 668.00 | 89 871.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 947.00 | 120 757.00 | 177 190.00 | 297 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BT Marchandises | 46 928.00 | 4 902.00 | 42 026.00 | 46 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 985.00 | 5 314.00 | 114 671.00 | 119 985.00 |
BZ Autres créances | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 749.00 | 10 216.00 | 255 534.00 | 265 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 696.00 | 130 972.00 | 432 723.00 | 563 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DH Report à nouveau | -444 106.00 | -460 954.00 | | -444 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 463.00 | 16 848.00 | | 8 463.00 |
DL TOTAL (I) | -414 686.00 | -423 150.00 | | -414 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 485.00 | 466 893.00 | | 633 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 13 059.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 79 436.00 | | 102 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 295.00 | 130 265.00 | | 105 295.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 79 836.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 410.00 | 769 488.00 | | 847 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 723.00 | 346 339.00 | | 432 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 715.00 | | 413 715.00 | 413 715.00 |
FD Production vendue biens | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
FG Production vendue services | 558 060.00 | | 558 060.00 | 558 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 632.00 | | 975 632.00 | 975 632.00 |
FM Production stockée | | | 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -300.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 569.00 | 1 032 170.00 | | 1 057 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 106.00 | 1 015 323.00 | | 1 049 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 463.00 | 16 848.00 | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 830.00 | | 78 022.00 | 222 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 2 125.00 | 297 947.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 114 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 1 605.00 | 183 142.00 | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 505.00 | | 78 022.00 | 107 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 165.00 | 6 716.00 | 2 124.00 | 116 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 824.00 | | 520.00 | 22 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 341.00 | 6 716.00 | 1 604.00 | 93 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 312.00 | 2 173.00 | 30 583.00 | 33 312.00 |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | 1 612.00 | 434.00 | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 448.00 | 3 785.00 | 31 017.00 | 37 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 448.00 | 3 785.00 | 31 017.00 | 37 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | 31 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 57 468.00 | 7 270.00 | 64 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 633 485.00 | 633 485.00 | | 633 485.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 776.00 | 200 276.00 | 500.00 | 200 776.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 862.00 | 838 592.00 | 7 270.00 | 845 862.00 |