| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 612.00 | 387.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 631.00 | 9 436.00 | 5 194.00 | 14 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 385.00 | 25 656.00 | 30 729.00 | 56 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 486.00 | 36 706.00 | 36 780.00 | 73 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BZ Autres créances | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 772.00 | | 179 772.00 | 179 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 677.00 | | 344 677.00 | 344 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 164.00 | 36 706.00 | 381 458.00 | 418 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 369.00 | 150 536.00 | | 160 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 523.00 | 19 833.00 | | 23 523.00 |
DL TOTAL (I) | 293 893.00 | 280 369.00 | | 293 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504.00 | 23 456.00 | | 17 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | 27 813.00 | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 851.00 | 23 820.00 | | 51 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383.00 | 30 908.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 565.00 | 105 998.00 | | 87 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 458.00 | 386 368.00 | | 381 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 565.00 | 105 998.00 | | 87 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 440.00 | | 1 647.00 | 72 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 73 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 71 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 270.00 | | 1 647.00 | 70 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 813.00 | 14 955.00 | 62.00 | 21 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 667.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 867.00 | 14 288.00 | 62.00 | 20 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VC Groupe et associés | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 075.00 | 114 905.00 | 170.00 | 115 075.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |