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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 224.00 | 17 476.00 | 7 747.00 | 25 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 817.00 | 40 492.00 | 70 325.00 | 110 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 644.00 | 60 241.00 | 79 402.00 | 139 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
BZ Autres créances | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 494 096.00 | | 494 096.00 | 494 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 326.00 | | 956 326.00 | 956 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 971.00 | 60 241.00 | 1 035 729.00 | 1 095 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 258 173.00 | 84 441.00 | | 258 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 067.00 | 200 731.00 | | 152 067.00 |
DL TOTAL (I) | 707 240.00 | 582 173.00 | | 707 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 225.00 | 17 350.00 | | 187 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 343.00 | 7 793.00 | | 37 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 54 595.00 | | 31 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 59 404.00 | | 70 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 524.00 | 139 145.00 | | 326 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 729.00 | 721 318.00 | | 1 035 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 508.00 | | 47 585.00 | 114 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 448.00 | 139 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 448.00 | 136 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 904.00 | | 47 585.00 | 110 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 20 339.00 | 15 311.00 | 55 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 128.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 069.00 | 20 210.00 | 15 311.00 | 53 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VC Groupe et associés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 226.00 | 14 914.00 | 172 312.00 | 187 226.00 |
VI Groupe et associés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 838.00 | | | 184 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 336.00 | 262 176.00 | 160.00 | 262 336.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 525.00 | 154 213.00 | 172 312.00 | 326 525.00 |