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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 547.00 | 23 843.00 | 7 703.00 | 31 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 595.00 | 74 157.00 | 40 437.00 | 114 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 746.00 | 100 274.00 | 49 471.00 | 149 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 552.00 | | 128 552.00 | 128 552.00 |
BZ Autres créances | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 351 002.00 | | 351 002.00 | 351 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 122.00 | | 736 122.00 | 736 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 869.00 | 100 274.00 | 785 594.00 | 885 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 130 440.00 | 383 240.00 | | 130 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 539.00 | 147 199.00 | | 135 539.00 |
DL TOTAL (I) | 562 979.00 | 827 440.00 | | 562 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 363.00 | 3 298.00 | | 5 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363.00 | 3 298.00 | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 359.00 | 172 145.00 | | 122 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 179.00 | 37 223.00 | | 21 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 44 966.00 | | 47 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 402.00 | 71 003.00 | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 251.00 | 325 338.00 | | 217 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 594.00 | 1 156 077.00 | | 785 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 143.00 | 315 768.00 | | 141 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 137.00 | | 5 311.00 | 145 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 149 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 146 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 534.00 | | 5 311.00 | 141 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 862.00 | 20 115.00 | 702.00 | 80 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 588.00 | 20 115.00 | 702.00 | 78 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298.00 | 5 363.00 | 3 298.00 | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 5 363.00 | 3 298.00 | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 065.00 | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VC Groupe et associés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 360.00 | 46 252.00 | 76 107.00 | 122 360.00 |
VI Groupe et associés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 280.00 | 185 120.00 | 160.00 | 185 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 251.00 | 141 144.00 | 76 107.00 | 217 251.00 |