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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 875.00 | 20 590.00 | 8 284.00 | 28 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 658.00 | 57 997.00 | 54 661.00 | 112 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 137.00 | 80 861.00 | 64 275.00 | 145 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 703 362.00 | | 703 362.00 | 703 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 801.00 | | 1 091 801.00 | 1 091 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 938.00 | 80 861.00 | 1 156 077.00 | 1 236 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 383 240.00 | 258 173.00 | | 383 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 199.00 | 152 067.00 | | 147 199.00 |
DL TOTAL (I) | 827 440.00 | 707 240.00 | | 827 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 298.00 | 1 964.00 | | 3 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 298.00 | 1 964.00 | | 3 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 145.00 | 187 225.00 | | 172 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 223.00 | 37 343.00 | | 37 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 966.00 | 31 073.00 | | 44 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 003.00 | 70 882.00 | | 71 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 338.00 | 326 524.00 | | 325 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 077.00 | 1 035 729.00 | | 1 156 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 767.00 | 154 213.00 | | 315 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 645.00 | | 5 492.00 | 139 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 042.00 | | 5 492.00 | 136 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 242.00 | 20 620.00 | | 60 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 969.00 | 20 620.00 | | 57 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964.00 | 3 298.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | 3 298.00 | 1 964.00 | 1 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 146.00 | 162 575.00 | 9 571.00 | 172 146.00 |
VI Groupe et associés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 599.00 | 188 439.00 | 160.00 | 188 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 339.00 | 315 768.00 | 9 571.00 | 325 339.00 |