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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 145.00 | 128.00 | 2 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 029.00 | 14 695.00 | 6 333.00 | 21 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 875.00 | 38 373.00 | 51 501.00 | 89 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 507.00 | 55 213.00 | 59 294.00 | 114 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
BZ Autres créances | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 217.00 | | 291 217.00 | 291 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 024.00 | | 662 024.00 | 662 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 532.00 | 55 213.00 | 721 318.00 | 776 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 100 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 10 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 84 441.00 | 173 893.00 | | 84 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 731.00 | 124 548.00 | | 200 731.00 |
DL TOTAL (I) | 582 173.00 | 408 441.00 | | 582 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 350.00 | 24 402.00 | | 17 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 2 492.00 | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 595.00 | 12 074.00 | | 54 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 404.00 | 66 627.00 | | 59 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 145.00 | 106 620.00 | | 139 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 318.00 | 515 061.00 | | 721 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 916.00 | 89 279.00 | | 128 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 663.00 | 273.00 | 18 470.00 | 96 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 114 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 110 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 273.00 | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | | 18 470.00 | 93 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 537.00 | 16 565.00 | 888.00 | 39 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 145.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | 16 420.00 | 888.00 | 37 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 113 729.00 | 113 729.00 | | 113 729.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VC Groupe et associés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 351.00 | 7 122.00 | 10 228.00 | 17 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 687.00 | 163 527.00 | 160.00 | 163 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 145.00 | 128 917.00 | 10 228.00 | 139 145.00 |