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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 367.00 | 16 487.00 | 12 880.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 367.00 | 16 487.00 | 12 880.00 | 29 367.00 |
BT Marchandises | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 472.00 | | 257 472.00 | 257 472.00 |
BZ Autres créances | 5 606 550.00 | | 5 606 550.00 | 5 606 550.00 |
CF Disponibilités | 2 216 941.00 | | 2 216 941.00 | 2 216 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 203 984.00 | | 8 203 984.00 | 8 203 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 621 891.00 | | 621 891.00 | 621 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 242.00 | 16 487.00 | 8 838 755.00 | 8 855 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 828.00 | 5 440.00 | | 28 828.00 |
DH Report à nouveau | | -60 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567 851.00 | 86 854.00 | | 4 567 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 679.00 | 94 828.00 | | 4 662 679.00 |
DP Provisions pour risques | 621 891.00 | | | 621 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 891.00 | | | 621 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 224.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 518.00 | 308 953.00 | | 2 651 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 367.00 | 7 720.00 | | 857 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 185.00 | 331 896.00 | | 3 554 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 755.00 | 426 724.00 | | 8 838 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 192.00 | | 1 452 175.00 | 77 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 29 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 450 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 192.00 | | 2 175.00 | 27 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482.00 | 3 005.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 3 005.00 | | 13 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 621 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 621 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | 621 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 518.00 | 2 451 518.00 | 200 000.00 | 2 651 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 185.00 | 3 354 185.00 | 200 000.00 | 3 554 185.00 |