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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 000.00 | 27 503.00 | 282 497.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 367.00 | 24 713.00 | 4 654.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 367.00 | 52 215.00 | 287 151.00 | 339 367.00 |
BT Marchandises | 743 350.00 | | 743 350.00 | 743 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 942.00 | | 363 942.00 | 363 942.00 |
BZ Autres créances | 369 258.00 | | 369 258.00 | 369 258.00 |
CF Disponibilités | 762 271.00 | | 762 271.00 | 762 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 667.00 | | 2 240 667.00 | 2 240 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 033.00 | 52 215.00 | 2 527 818.00 | 2 580 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 961 849.00 | 2 045 281.00 | | 961 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 628.00 | 916 668.00 | | 696 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 477.00 | 3 027 949.00 | | 1 724 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 951.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | 1 038.00 | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 215.00 | 508 084.00 | | 633 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 889.00 | 121 447.00 | | 118 889.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 7 412.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 341.00 | 683 003.00 | | 803 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 818.00 | 3 961 902.00 | | 2 527 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 467.00 | | 10 000.00 | 334 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 339 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 100.00 | | 10 000.00 | 305 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 408.00 | 30 907.00 | 5 100.00 | 26 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 28 339.00 | 5 100.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 144.00 | 2 569.00 | | 22 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 951.00 | | 250 950.00 | 250 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 951.00 | | 250 950.00 | 250 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 215.00 | 633 215.00 | | 633 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
UX Autres créances clients | 363 942.00 | 363 942.00 | | 363 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 259.00 | 369 259.00 | | 369 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 046.00 | 735 046.00 | | 735 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 341.00 | 803 341.00 | | 803 341.00 |