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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 367.00 | 19 323.00 | 10 044.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 367.00 | 19 323.00 | 10 044.00 | 29 367.00 |
BT Marchandises | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 090.00 | | 282 090.00 | 282 090.00 |
BZ Autres créances | 3 648 172.00 | | 3 648 172.00 | 3 648 172.00 |
CF Disponibilités | 322 902.00 | | 322 902.00 | 322 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 745.00 | | 4 423 745.00 | 4 423 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450 591.00 | | 450 591.00 | 450 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 702.00 | 19 323.00 | 4 884 380.00 | 4 903 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 596 659.00 | 28 828.00 | | 3 596 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 378.00 | 4 567 851.00 | | -51 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 281.00 | 4 662 679.00 | | 3 611 281.00 |
DP Provisions pour risques | 450 591.00 | 621 891.00 | | 450 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 591.00 | 621 891.00 | | 450 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 300.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 354.00 | 45 000.00 | | 178 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 545.00 | 2 651 518.00 | | 627 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 099.00 | 857 367.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 508.00 | 3 554 185.00 | | 822 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 380.00 | 8 838 755.00 | | 4 884 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 2 836.00 | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 2 836.00 | | 16 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 891.00 | | 171 299.00 | 621 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 891.00 | | 171 299.00 | 621 891.00 |
UG ‐ Financières | | | 171 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 545.00 | 527 545.00 | 100 000.00 | 627 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 354.00 | 178 354.00 | | 178 354.00 |
UX Autres créances clients | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 3 648 172.00 | | | 3 648 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 595.00 | 2 241 745.00 | 1 688 850.00 | 3 930 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 508.00 | 722 508.00 | 100 000.00 | 822 508.00 |