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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 000.00 | 59 389.00 | 260 611.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 27 327.00 | 3 137.00 | 30 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 495.00 | 86 716.00 | 263 779.00 | 350 495.00 |
BT Marchandises | 2 198 761.00 | | 2 198 761.00 | 2 198 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 946.00 | | 634 946.00 | 634 946.00 |
BZ Autres créances | 258 409.00 | | 258 409.00 | 258 409.00 |
CF Disponibilités | 603 540.00 | | 603 540.00 | 603 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 036.00 | | 3 696 036.00 | 3 696 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 531.00 | 86 716.00 | 3 959 815.00 | 4 046 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 658 477.00 | 961 849.00 | | 1 658 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 128.00 | 696 628.00 | | 1 015 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 605.00 | 1 724 477.00 | | 2 739 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 1 330.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 328.00 | 633 215.00 | | 1 040 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 796.00 | 118 889.00 | | 125 796.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 4 886.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 210.00 | 803 341.00 | | 1 220 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 815.00 | 2 527 818.00 | | 3 959 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 367.00 | | 11 128.00 | 339 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | 10 000.00 | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | 1 098.00 | 29 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 215.00 | 34 501.00 | | 52 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 503.00 | 31 886.00 | | 27 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 713.00 | 2 615.00 | | 24 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 328.00 | 1 040 328.00 | | 1 040 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 634 946.00 | 634 946.00 | | 634 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 410.00 | 258 410.00 | | 258 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 766.00 | 893 735.00 | 31.00 | 893 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 210.00 | 1 220 210.00 | | 1 220 210.00 |