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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 100.00 | 4 264.00 | 300 836.00 | 305 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 367.00 | 22 144.00 | 7 223.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 467.00 | 26 408.00 | 308 059.00 | 334 467.00 |
BT Marchandises | 618 354.00 | | 618 354.00 | 618 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 868.00 | | 347 868.00 | 347 868.00 |
BZ Autres créances | 1 992 186.00 | | 1 992 186.00 | 1 992 186.00 |
CF Disponibilités | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 892.00 | | 3 402 892.00 | 3 402 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250 951.00 | | 250 951.00 | 250 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 310.00 | 26 408.00 | 3 961 902.00 | 3 988 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 281.00 | 3 596 659.00 | | 2 045 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 668.00 | -51 378.00 | | 916 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 949.00 | 3 611 281.00 | | 3 027 949.00 |
DP Provisions pour risques | 250 951.00 | 450 591.00 | | 250 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 951.00 | 450 591.00 | | 250 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 510.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | 178 354.00 | | 45 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 084.00 | 627 545.00 | | 508 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 447.00 | 16 099.00 | | 121 447.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 003.00 | 822 508.00 | | 683 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 902.00 | 4 884 380.00 | | 3 961 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 367.00 | | 305 100.00 | 29 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 323.00 | 7 085.00 | | 19 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 2 821.00 | | 19 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 591.00 | | 199 640.00 | 450 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 591.00 | | 199 640.00 | 450 591.00 |
UG ‐ Financières | | | 199 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 084.00 | 508 084.00 | | 508 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
UX Autres créances clients | 347 868.00 | 347 868.00 | | 347 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VP Divers | 1 992 187.00 | 1 992 187.00 | | 1 992 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 915.00 | 2 340 915.00 | | 2 340 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 003.00 | 683 003.00 | | 683 003.00 |