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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 20 138.00 | 19 253.00 | 39 391.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 857.00 | 27 854.00 | 190 003.00 | 217 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
060 Stock marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
084 Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
110 Total général Actif | 238 337.00 | 27 854.00 | 210 483.00 | 238 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 079.00 | 145 411.00 | | 152 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682.00 | 778.00 | | 682.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 935.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 048.00 | 147 124.00 | | 153 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 335.00 | 3 800.00 | | 3 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | -216.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 420.00 | 56 936.00 | | 53 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 748.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 40 003.00 | 42 676.00 | | 40 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 366.00 | | 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 841.00 | | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 188.00 | 26 412.00 | | 38 188.00 |
252 Charges sociales | 9 616.00 | 5 009.00 | | 9 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 3 283.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 142.00 | 139 017.00 | | 148 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 906.00 | 8 107.00 | | 4 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 206.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 784.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | 463.00 | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 1 006.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 185.00 | 6 060.00 | | 3 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 206.00 | | | 206.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75.00 | | | 75.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 206.00 | | | 206.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 796.00 | | | 217 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 487.00 | | | 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 426.00 | | | 426.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 426.00 | | | 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -426.00 | | | -426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |