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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 188.00 | 25 617.00 | 14 570.00 | 40 188.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 654.00 | 33 333.00 | 185 320.00 | 218 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
072 Créances – Autres | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
110 Total général Actif | 239 845.00 | 33 333.00 | 206 511.00 | 239 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 278.00 | 159 899.00 | | 196 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 948.00 | 861.00 | | 948.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 571.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 780.00 | 161 331.00 | | 197 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 926.00 | 4 252.00 | | 4 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | -4.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 833.00 | 53 895.00 | | 67 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | 638.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 44 468.00 | 39 162.00 | | 44 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 694.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 566.00 | 42 349.00 | | 51 566.00 |
252 Charges sociales | 8 898.00 | 6 659.00 | | 8 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | 2 711.00 | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 000.00 | 150 361.00 | | 182 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 779.00 | 10 970.00 | | 15 779.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | 3 912.00 | | 984.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | 13 167.00 | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 778.00 | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 008.00 | 937.00 | | 13 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 797.00 | | | 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 857.00 | | | 217 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |