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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 391.00 | 22 849.00 | 16 542.00 | 39 391.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 857.00 | 30 565.00 | 187 292.00 | 217 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
060 Stock marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
110 Total général Actif | 232 327.00 | 30 565.00 | 201 761.00 | 232 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 899.00 | 152 079.00 | | 159 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 861.00 | 682.00 | | 861.00 |
230 Autres produits | 571.00 | 288.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 331.00 | 153 048.00 | | 161 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 252.00 | 3 335.00 | | 4 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 137.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 895.00 | 53 420.00 | | 53 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | 39.00 | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 39 162.00 | 40 003.00 | | 39 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 249.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 349.00 | 38 188.00 | | 42 349.00 |
252 Charges sociales | 6 659.00 | 9 616.00 | | 6 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 711.00 | 3 152.00 | | 2 711.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 361.00 | 148 142.00 | | 150 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 970.00 | 4 906.00 | | 10 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 912.00 | 1.00 | | 3 912.00 |
294 Charges financières | 13 167.00 | 484.00 | | 13 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | 845.00 | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 937.00 | 3 185.00 | | 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 857.00 | | | 217 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |