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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 267.00 | 45 387.00 | 28 880.00 | 74 267.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 733.00 | 53 103.00 | 199 630.00 | 252 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
060 Stock marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
110 Total général Actif | 277 086.00 | 53 103.00 | 223 983.00 | 277 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 485.00 | 248 236.00 | | 217 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340.00 | 516.00 | | 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | 272.00 | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | 758.00 | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 640.00 | 249 782.00 | | 222 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 733.00 | 5 831.00 | | 5 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -153.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 713.00 | 75 567.00 | | 67 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 106.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 51 194.00 | 46 212.00 | | 51 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 6 641.00 | | 4 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 301.00 | 78 701.00 | | 69 301.00 |
252 Charges sociales | 20 702.00 | 10 827.00 | | 20 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 583.00 | 7 220.00 | | 10 583.00 |
262 Autres charges | 682.00 | 17.00 | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 791.00 | 230 967.00 | | 230 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 152.00 | 18 815.00 | | -8 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6 792.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 3 305.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 649.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 756.00 | 13 306.00 | | -8 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 594.00 | | | 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |