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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 979.00 | 29 138.00 | 29 841.00 | 58 979.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 445.00 | 36 854.00 | 200 591.00 | 237 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
060 Stock marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
110 Total général Actif | 270 521.00 | 36 854.00 | 233 667.00 | 270 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 899.00 | 196 278.00 | | 234 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630.00 | 948.00 | | 630.00 |
230 Autres produits | 658.00 | 554.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 188.00 | 197 780.00 | | 236 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 891.00 | 4 926.00 | | 5 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | 53.00 | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 633.00 | 67 833.00 | | 72 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | 72.00 | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 47 309.00 | 44 468.00 | | 47 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 1 414.00 | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 888.00 | 51 566.00 | | 66 888.00 |
252 Charges sociales | 9 490.00 | 8 898.00 | | 9 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | 2 768.00 | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 2.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 978.00 | 182 000.00 | | 208 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 210.00 | 15 779.00 | | 27 210.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 984.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 570.00 | 1 467.00 | | 1 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 101.00 | 306.00 | | 2 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 1 982.00 | | 3 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 076.00 | 13 008.00 | | 20 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |