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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 16 324.00 | 1 151.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 21 480.00 | 12 072.00 | 33 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 029.00 | 37 804.00 | 111 225.00 | 149 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 507.00 | 37 804.00 | 166 703.00 | 204 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 855.00 | 3 730.00 | | 5 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 744.00 | 2 625.00 | | -15 744.00 |
DL TOTAL (I) | -3 889.00 | 11 855.00 | | -3 889.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 483.00 | 45 633.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 173.00 | 52 866.00 | | 71 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 20 484.00 | | 23 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 22 108.00 | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 892.00 | 141 092.00 | | 150 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 703.00 | 152 947.00 | | 166 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 971.00 | | 2 500.00 | 152 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 441.00 | 149 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 441.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 527.00 | | 2 500.00 | 48 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 697.00 | 6 549.00 | 6 441.00 | 37 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 6 549.00 | | 31 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 483.00 | 15 260.00 | 19 222.00 | 34 483.00 |
VI Groupe et associés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 210.00 | 32 208.00 | 3 002.00 | 35 210.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 892.00 | 131 669.00 | 19 222.00 | 150 892.00 |