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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 16 674.00 | 801.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 25 849.00 | 7 703.00 | 33 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 029.00 | 42 523.00 | 106 506.00 | 149 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BZ Autres créances | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CF Disponibilités | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 247.00 | 42 523.00 | 181 724.00 | 224 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 889.00 | 5 855.00 | | -9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | -15 744.00 | | 28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 24 985.00 | -3 889.00 | | 24 985.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 817.00 | 34 483.00 | | 24 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 155.00 | 71 173.00 | | 78 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 23 416.00 | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 119.00 | 21 821.00 | | 14 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 039.00 | 150 892.00 | | 137 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 724.00 | 166 703.00 | | 181 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 321.00 | 131 669.00 | | 133 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 804.00 | 4 719.00 | | 37 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 804.00 | 4 719.00 | | 37 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 817.00 | 21 099.00 | 3 718.00 | 24 817.00 |
VI Groupe et associés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 773.00 | 48 771.00 | 3 002.00 | 51 773.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 039.00 | 133 321.00 | 3 718.00 | 137 039.00 |