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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
CF Disponibilités | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 041.00 | | 108 041.00 | 108 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 841.00 | | 112 841.00 | 112 841.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 607.00 | 27 540.00 | | 76 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237.00 | 49 066.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 83 844.00 | 82 607.00 | | 83 844.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 28 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 631.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 822.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | 13 321.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997.00 | 16 537.00 | | 3 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 841.00 | 127 143.00 | | 112 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997.00 | 16 537.00 | | 3 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 3 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 3 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 759.00 | 91 759.00 | | 91 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |