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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 055.00 | 17 122.00 | 1 934.00 | 19 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 328.00 | 30 570.00 | 7 759.00 | 38 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 440.00 | 47 692.00 | 107 749.00 | 155 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 923.00 | 47 692.00 | 185 232.00 | 232 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 985.00 | -9 889.00 | | 18 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 555.00 | 28 874.00 | | 8 555.00 |
DL TOTAL (I) | 33 540.00 | 24 985.00 | | 33 540.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 892.00 | 24 817.00 | | 7 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 093.00 | 78 155.00 | | 83 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 19 949.00 | | 28 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 052.00 | 14 119.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 991.00 | 137 039.00 | | 131 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 232.00 | 181 724.00 | | 185 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 029.00 | | 6 411.00 | 149 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 027.00 | | 6 356.00 | 51 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 55.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 523.00 | 5 169.00 | | 42 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 523.00 | 5 169.00 | | 42 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VI Groupe et associés | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 668.00 | 50 611.00 | 3 057.00 | 53 668.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |